Modèle de reçu pour solde de tout compte

Un livre de trésorerie est un journal financier qui contient tous les encaissements et les paiements, y compris les dépôts bancaires et les retraits. Les écritures dans le livre de caisse sont ensuite comptabilisées dans le grand livre. Les grandes entreprises divisent généralement le livre de trésorerie en deux parties: le journal des décaissements qui enregistre tous les paiements en espèces, tels que les comptes créditeurs et les frais d`exploitation, et le journal des encaissements, qui enregistre tous les reçus en espèces, tels que les comptes débiteurs et ventes en espèces. Parfois, vous voudrez regarder en arrière à vos reçus, par exemple pour: calculer et estimer votre revenu, un client a besoin de vous pour faire référence à un ancien reçu, ou si vous êtes audité. Au début, ce n`est pas une grosse affaire puisque vous avez tous vos fichiers en un seul endroit. Si vous exécutez une entreprise avec beaucoup de transactions, vous comprenez que la tenue des dossiers peut être un mal de tête majeur. C`est pourquoi il est important de s`assurer que vous êtes précis sur ce que le reçu était pour et quand la transaction s`est produite. Vous voudrez également vous assurer de spécifier les taxes payées ainsi que les montants dus pour vos registres comptables. Considérez d`abord les comptes de catégorie de revenu et les comptes de catégorie de dépense. Elles sont également appelées «comptes de compte de résultat», et elles constituent en effet le contenu du compte de résultat. Dans le cas de cet exemple simple, à l`aide des chiffres du solde de compte pièce 4 ci-dessus, l`état des résultats de la société apparaît comme la pièce 5 ci-dessous montre: en fait, lorsque les comptables sont convaincus que les soldes des comptes sont exempts d`erreurs, ils construisent le nouveau bilan et Compte de résultat directement de la liste des comptes et de leurs soldes.

La pièce 5 et la pièce 6 ci-dessous montrent les résultats. Remarquez ici que le résultat du «revenu net» du compte de résultat apparaît dans le bilan actuel sous «capitaux propres». Lorsque les comptables finalisent le bilan, la valeur du revenu net apparaîtra en effet ici, soit en tant que bénéfices non distribués, soit en tant que dividendes. Les autres catégories de compte (comptes d`actif, de passif et d`actions) sont appelées «comptes de bilan». Ces comptes et leurs soldes constituent en effet le bilan de fin de période de la société, comme le montre la pièce 6 ci-dessous: un livre de trésorerie est établi en tant que Registre dans lequel toutes les transactions en espèces sont enregistrées en fonction de la date. C`est un livre d`entrée originale et d`entrée finale. C`est-à-dire que le livre de caisse sert de grand livre. Il n`est pas nécessaire, comme dans un compte en espèces, de transférer dans un grand livre. Notez que ce calcul ne nécessite pas d`additionner chaque débit et chaque transaction de crédit de chaque compte.

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